第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析
一、公司经营情况
截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并,xx年度公司实现营业收入 万元,净利润 万元。
公司xx年度营业收入、净利润构成情况表
单位:万元
序号 | 控股公司 | 营业收入 | 净利润 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
1 | 公司本部 | ||||
2 | ****公司 | ||||
3 | ****公司 | ||||
4 | ****公司 | ||||
5 | ****公司 | ||||
6 | ****公司 | ||||
7 | ****公司 | ||||
8 | ****公司 | ||||
9 | ****公司 | ||||
合并数 | 100% | 100.0% |
(一)公司本部经营情况
1、收入情况(大幅增长、减少、持平)
xx年度公司本部主营业务收入 万元,完成预算指标 %,同比增长(减少) %。
1)xx年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主,共取得收入 万元,占全部收入 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。
2)xx年度公司本部第二大收入为 产品(项目),取得收入 万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。
3)xx年度公司本部其他收入为 和 ,共取得收入 万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的主要原因是 。
2、成本情况
xx年度公司本部主营业务成本 万元,同比增长 %,与收入增长率相比高(低) 个百分点。成本增加(减少)的主要原因是 。(多因素分析法进行分析)
3、管理费用情况
xx年度公司本部管理费用支出 万元,比xx年增加(减少) 万元。主要原因是 。(多因素分析法进行分析)
4、财务费用情况
xx年财务费用 万元,比xx年度增加(减少) 万元,主要原因是 。
5、投资收益情况
1) xx年度公司投资收益 万元,主要构成情况为:
2) xx年度实际收到上交利润情况
持股企业上缴利润明细表
持股公司名称 | 上年度上缴 | 本年度预算 | 本年度实际上缴 |
合计 |
6、纳税情况
税种 | 上年度缴纳 | 本年度缴纳 | 增长比例 |
合计 |
说明:
7、现金流量情况
xx年度本部现金总流入xx万元,现金总流出xx万元,现金净流入xx万元。其中:经营活动的现金净流入xx万元,投资活动净流入xx万元,筹资活动现金净流入xx万元。
(二)控股公司经营情况
1、*********公司
*********公司合并营业收入 万元,净利润 万元,分别完成预算指标的 %和 %。
原因分析:********公司销售收入持续稳定增加(减少),但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少),年度净利润同比有较大下降,加上 原因的影响,净利润同比减少了 万元。
2、********公司
*********公司xx年进一步调整公司业务结构,突出重点发展 主业,经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。
全年销售收入 万元,同比增长 %,其中公司主营 类业务产品销售收入 万元,占总收入 %,同比增长 %。公司成本费用合计 万元,同比增长 %,低于收入增长率,比预算减少支出 万元;
公司经营净利润 万元,同比增长 %,超额完成年度预算的 %。
3、**********公司
(三)公司财务状况
截至xx年末,公司合并报表资产总额 万元,负债总额 万元,少数股东权益 万元,所有者权益 万元。
公司财务状况比较表 单位:万元
项目 | 年初数 | 年末数 | 增长数 | 增长率 |
资产总额 | ||||
负债总额 | ||||
少数股东权益 | ||||
所有者权益 |
1、资产总额比年初增加(减少) 万元,主要是流动资产净增加(减少)万元,其中存货增加(减少)万元;应收款项增加(减少) 元,预付账款增加(减少) 万元,货币资金增加(减少) 万元、短期投资增加(减少) 元;长期投资增加(减少) 元,固定资产增加(减少) 元、无形资产增加(减少) 万元等(重要项目大幅增减的原因进行说明)。
2、负债总额比年初净增加(减少) 元,主要是预收账款增加(减少) 万元,其他应付款增加(减少)万元和长短期借款增加(减少) 万元等。
公司资产、负债大量增加,主要受******公司报表的影响。*******公司xx年末资产总额比年初增加(减少) 元,其中:流动资产增加(减少)万元、长期投资增加(减少) 万元。负债总额增加(减少) 万元,其中预收款增加(减少) 万元,其他应付款增加(减少) 万元,长短期借款增加(减少) 万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。
3、所有者权益比年初增加(减少) 万元,国有资产保值增值率为 %。
xx年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万元,外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加(减少) 万元,扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少)万元和上缴xx利润 万元,公司所有者权益净增加 万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。
4、现金流量比年初增加(减少) 万元。其中经营性现金净流量 。