现金管理办法的

2020-08-22工作计划

关于现金管理办法的范本

  第一章总则

  第一条为规范公司现金使用管理,加强财务监督,根据国家财经法规和公司业务特征,特制定本办法

  第二章使用范围

  第二条使用现金范围:

  1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;

  2.出差人员差旅费;

  3.采购办公用品或其他物品,金额在使用支票结算起点元以下的;

  4.业务活动的零星支出备用金;

  5.确需现金支付的其他支出。

  第三章库存现金标准

  第三条库存现金限额原则上以满足公司天(如3~5天)日常零星开支为标准。

  第四条因特殊业务需要应支付备用金,按营业额核定标准,不包括在库现金限额内。第四章现金收入和支出

  第五条不论何种来源收入的现金,原则上应于当日送存开户银行。

  第六条支付现金,应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付,坐支现金。

  第七条严格审查采购物品化整为零,在结算起点以下的现金支付。

  第八条在特殊情况下规定应转帐结算,而不得不用现金结算的,经申请公司领导同意方可办理。

  第五章现金帐目

  第九条财务部建立、健全现金帐目,逐笔记载现金收付,帐目日清月结,帐款相符。

  第十条不准用不符合财务制度的凭证充抵库存现金,不准谎报用途套取现金,不准将公司收入的'现金以个人名义存入银行,不准保留帐外公帐、私设小金库。第六章处罚

  第十一条对违反本办法造成公司损失,视其情节轻重,给予处罚和经济赔偿。

  第十二条凡超出规定范围、限额使用现金,用不符合制度的凭证充抵库存现金,未经批准坐支现金,私设小金库,编造用途套取现金,公款私存的,除给有关财务处分外,分别给予违纪金额10%~30%的罚款。

  第十三条所有罚款一律上缴公司财务部。

  第七章附则

  第十四条本办法由财务部解释、修订,经总经理批准颁行。

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