财务部工作年终述职报告13
总公司:
过去的两年中,在总公司财务部和分公司管理层的正确领导下,在公司各位同事的支持下,省分公司财务部按照国家的各项财务和保险监管规定,基查完成各项既定目标。下面将省分公司财务部两年来的工作情况汇报如下:
一、两年来的工作回顾
省分公司自20xx年初开始筹建,20xx年8月份正式开业,在总公司和分公司管理层的领导,山分财务部在筹建期顺利完成各项工作。
(一)筹备期的各项工作
筹备期3个月的时间,根据总公司的岗位设置要求,对外招聘两个人员、兄弟公司支援一人,完成三个岗位的人员招聘。并根据人员的情况,形成了由资金、核算、预算组成的财务架构搭建。制度建设根据监管部门及总公司的要求下,起草了9项财务制度和规定。确保了财务工作在开业验收的顺利通过。
(二)资金管理工作
在总公司要求的前提下,配合业务条线各项业务开展的推进。完成了在工行开立的基本户,以及在农行、招商、齐鲁银行的开户及批量扣款协议的签订。满足了各业务条线的保费收取的顺利进行。同时积极配合资金管理平台的上线工作,并配合总公司做好通过平台进行业务付款的测试工作。
(三)会计核算工作
完成了省分公司财务帐套建立,对业务系统及财务系统的操作进行了学习。同时与各部门对相关会计核算的流程进行了梳理和理顺。完成了筹备期及开业后各项帐务的处理。同时加强对会计核算基础工作进行严格要求,确保各项会计核算基础工作的牢固。
(四)预算管理工作
根据总公司的预算管理要求,起草了《费用报销制度》及《业务推动费用使用管理办法》,明确了各项费用开支的范围和标准。并加强预算管理的事先审批工作,有效的控制了公司的总体费用预算。积极推行费用支出项目化管理,把各项预算费用进行细分,结合公司的业务预算推进,做好费用支出的规化。配合业务的开拓,加大业务费用投入,确保各渠道业务的顺利开展。
(五)人员管理和培训工作
分公司筹建不久,财务管理工作迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,结合公司考核,筹建期间就制定了培训计划,有步骤有目的的进行培训。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性,并且也为这两年来财务工作的开展打下了良好的基础。
(六)其他工作
1、按照总公司统一部署,组织分公司各部门编制三年规划和下年度预算,并根据三年规划的编制,结合分公司的实际情况出台各项费用管理制度,进一步细化的各项费用管理规则,确保各项费用支出的合理性。
2、建立应收应付台帐,并制作了应收应付报表,全面清理核对应收应付及过渡性往来科目,严格控制应收类科目余额及账龄。
3、细化、完善适合分公司的KPI指标体系,初步建立分公司业务评估模型;制作经营月报,每月向分公司管理层及各业务渠道提供财务分析报告及管理建议。
4、建立辖内新机构设置、验收、开业及后续业务拓展的财务运营流程,建立新机构财务管控制度与框架,从财务管理上保障新机构的健康发展。出台三级、四级机构费用管理办法和三级机构财务管理办法,确保新机构各项财务管理的合规。
二、工作的不足
两年来,我认真努力工作,虽然完成了分公司的工作目标任务,取得了一定的成绩,但还是存在一定不足:一是学习还不够,特别在工作忙的时候,对学习重视不够。二是部门之间相互沟通的还不够、遇到棘手问题有时候容易产生急躁情绪、领头作用有待进一步加强。三是综合分析危机的能力还有待进一步提高。
三、下一步的工作打算
1、继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的反省与总结过去因疏忽而造成的不必要开支,提高财务管理工作质量,充分发挥财务管理的重要作用。推进会计标准化工作,从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识,提高财务风险意识和税务风险意识,加强财务人员的定期培训。
4、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
5、做好公司经济活动分析工作,及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
6、继续与财政、税务等部门沟通、联系,处理好与公司相关的财政、税务事宜。
7、继续进行学习型组织的创建工作,做好会计人员队伍的建设,在充分保障日常工作正常开展的情况下,加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力,以便更好的适应公司发展的要求,全力做好公司的财务、核算等相关工作。
8、持续推进全面预算管理,提高财务核算力度。20xx年,我们要透彻领悟公司高层的战略意图,从公司全盘和长远的角度出发,胸怀大局,从大处着眼,细处着手,根据总经理室布置,组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。
各位领导、同志们,以上是我一年来的述职情况,不足之处,敬请批评指正。谢谢!
财务部工作年终述职报告14
各位领导、同事们:
激情和收获中逝去,但这一年非常值得我个人总结、反思。20xx年初,我被聘为公司财务部主任。在这一年间,得到了领导和全体财务人员大力支持,顺利完成了公司交给我的任务,取得了一定的成绩,但也存在一定的问题。下面我将的工作进行了简要的总结,向领导和同事们汇报。
一、主要工作
(1)筹措资金。资金是公司的血液,虽然近几年公司业绩逐年攀升,但面对强大的竞争压力,我们必须通过不断扩大规模来提高市场占有率,才能有更大的发展。而这些,都要靠强大的资金来支持。为此,我上半年的工作重点放在与不同银行之间建立联系,并比较各种贷款政策,最后确立了与工商银行的信贷关系,贷款5000万元。下半年,市场竞争情况开始恶化,正是因为有了这笔贷款,才能让公司保持正常经营。
(2)提升财务的分析和监控能力。财务部重点分析和审核了公司的重点开支项目,并对销售部不合理的开支进行了优化,使得这些项目开支相对于节省了100余万元。
(3)建立健全各项管理制度。之前财务部使用的是制定的管理办法,因为现在技术手段和业务范围都发生了很大的变化,原来的制度已经不能适应公司发展的需要,于是我请示了公司领导,重新对以前的制度进行修订。对不合理的条款进行了修改,并补充了一些新的条款,新的管理制度大大提高了财务工作的运行效率,并为公司提供了更加优秀的财务服务。
(4)强化队伍建设。团队意识是公司的主要文化。对于财务部,大家既要分工明确,又要能够相互补台。遇到大的财务活动或者工作较轻松时,我就组织大家进行交流和学习,使大家充分了解了财务工作,并且增进了彼此的了解,让团队的气氛更加融洽。遇到常规问题大家照章办事,新问题大家积极讨论解决,并进行记录。
二、存在问题和解决办法
(1)软件不够熟悉。底开始使用新的财务软件,经过一年的使用,仍然有些软件功能还没有完全掌握。解决办法:联系软件公司,对财务人员进行培训。
(2)财务分析、预测水平有待提高,因为财务分析和预测能力对分析人员的综合能力要求较高,还有很多地方需要学习。解决办法:通过学习和交流弥补。
(3)工作缺少前瞻性、系统性。解决办法:认真总结经验教训,并努力向领导学习。
(4)部门管理能力仍需加强。解决办法:制定部门内部管理办法,约束大家的行为。
三、工作设想
不但是奥运之年,也是我们公司的发展之年,财务部会根据公司的要求,继续做好财务服务工作,具体进行如下两方面的工作。
(1)加强财务风险控制能力。
(2)对去年工作进行总结,对工作中的不足之处积极进行改进。
谢谢大家对我一如既往的支持!
述职人:
20xx年月日