二. 资产负债情况分析
1、应收账款情况
超期大额应收账款说明:大连宜达贸易、宁波诚吉和安徽安粮为股东方关联 企业,超期欠款主要是水果和肉类的仓储费用;盈丰船代为公司散货船大客户,一般是出库时结算。
2、其他项目说明
其他应付款中包含诚泰的投资款400万元,由于相关变更和法律文件还没完成,暂计入其他应付款。
三. 现金流量情况分析
1. 经营现金流量:本月流入415万元,流出379万元,净流量36万元;累计经营流入995万元,流出842万元,净流量153万元。
2. 投资现金流量:本月流出0万元,累计0万元。
3. 筹资现金流量:本月流出26万元,累计流出52万元,主要是支付贷款利息。
1、本月工作总结
空箱堆高机评标及比价等前期工作
xx年部门预算指标分解工作
场地空箱费率整理分析工作
XX年资金计划安排工作
2、下月工作计划
xx年度所得税汇算清缴工作
xx年度各项年检准备工作
xx年融资准备工作