中国工商银行股份有限公司2014年度审计报告及财务报表(12)

2018-07-20审计报告

  第 10 页

  中国工商银行股份有限公司

  合并现金流量表和现金流量表

  2014 年度

  (除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

  本集团 本行

  2014 年 2013 年 2014 年 2013 年

  二、 投资活动现金流量:

  收回投资收到的现金 1,011,771 1,117,779 912,828 1,065,400

  分配股利及红利所收到的现金 1,145 653 1,058

  处置联营及合营企业

  所收到的现金 - 493 - -

  处置固定资产、无形资产和

  其他长期资产(不含抵债资产)

  收回的现金 3,802 1,088 3,800 1,074

  投资活动现金流入小计 1,016,718 1,120,013 917,686 1,067,211

  投资支付的现金 (1,109,178) (1,239,747) (964,595) (1,154,730)

  投资联营及合营企业

  所支付的现金 (324) - - -

  取得子公司所支付的现金净额 - - (6,900) (4,332)

  购建固定资产、无形资产和

  其他长期资产支付的现金 (44,623) (32,485) (12,320) (13,003)

  增加在建工程所支付的现金 (9,334) (11,942) (8,897) (9,295)

  投资活动现金流出小计 (1,163,459) (1,284,174) (992,712) (1,181,360)

  投资活动产生的现金

  流量净额 (146,741) (164,161) (75,026) (114,149)

  刊载于第 14 页至第 189 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

  第 11 页

  中国工商银行股份有限公司

  合并现金流量表和现金流量表

  2014 年度

  (除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

  本集团 本行

  2014 年 2013 年 2014 年 2013 年

  三、 筹资活动现金流量:

  吸收少数股东投资所收到的现金 1,393 955 - -

  发行优先股所收到的现金 34,549 - 34,549 -  发行债务证券所收到的现金 95,554 44,367 66,316 22,681

  筹资活动现金流入小计 131,496 45,322 100,865 22,681

  支付债务证券利息 (11,278) (10,074) (10,074) (9,286)

  偿还其他债务证券所支付的现金 (54,594) (17,084) (36,202) (10,433)

  取得少数股东股权所支付的现金 - (17) - -

  分配普通股股利所支付的现金 (91,960) (83,565) (91,960) (83,565)

  向少数股东分配股利所支付的现金 (8) (47) - -

  筹资活动现金流出小计 (157,840) (110,787) (138,236) (103,284)

  筹资活动产生的现金流量净额 (26,344) (65,465) (37,371) (80,603)

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,490 (12,672) 3,453 (5,221)

  五、现金及现金等价物净变动额 36,862 (244,245) 134,060 (389,553)

  加:年初现金及现金等价物余额 957,402 1,201,647 655,555 1,045,108

  六、年末现金及现金等价物

  余额(附注四、46) 994,264 957,402 789,615 655,555

  刊载于第 14 页至第 189 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

  第 12 页

上一篇:企业内部审计实习报告范文下一篇:光线传媒年度审计报告