四、投资与收益分析:
1、投资总额:
1)流动资金投资明细表:
流动资金投入项目金额备注
1、工资.万元商城人员工资.万元商城21人,平均每月工资.万元
创业者.万元创业者暂定30名,每月补助+销售任务提成月均.元(销售任务.元,提成比例.%)
2 3、商品采购资金
4、宣传费设计费.万元dm单.万元.元*20万张
产品目录.万元.元*5万张
促销活动经费.万元.万元*12次
产品设计费.万.元*40次
5、包装制作费.万元.*1000*15 6、交通差旅费万元
7、水电费万元
8、招待费万元
9、办公费万元
10、租金万元商城现有的85户业主的年租金为
11、5家连锁店租金万元20nn年按6个月计算,每月租金控制在
12、合计万元
2)固定资产投资明细表:
固定资产投资项目金额备注
1、100套服装万元种服装,平均每种套,每套元
2、宣传送货车辆万元
3、门头、办公室装修万元目前商场办公室装修费万元(不含地板)
4、5家连锁店转让费万元平均每家万元转让费
装修费万元平均每家装修费万元
合计万元按3年分摊进入成本费用,每年万元
3)投资总额:2100万元,其中流动资金投资万元,固定资产投资万元。
2、成本费用:
4、年经营利润:
5、保本销售额
现金流动性分析:
由于零售行业的资金流动性较高,根据以上成本费用分析,销售收入产生的1200元流动资金可支付全年的成本费用支出,并可产生少许现金结余,具体见下表:
20xx年商贸公司现金流量预测表(单位:万元)